ترید فارکس چگونه کار می‌کند؟ توضیحی عملی

مکانیزم اصلی

هر معامله فارکس دو طرف دارد. وقتی EUR/USD می‌خرید، یورو می‌خرید و دلار آمریکا می‌فروشید. وقتی معامله را می‌بندید، برعکس انجام می‌دهید. سود یا زیان شما تفاوت بین نرخ ورود و نرخ خروج ضرب در اندازه پوزیشن است.

مثال عینی: ۱۰٬۰۰۰ EUR/USD را در ۱.۰۸۵۰ می‌خرید. چند ساعت بعد در ۱.۰۹۰۰ می‌بندید. هر پیپ روی پوزیشن ۱۰٬۰۰۰ واحدی برابر با ۱ دلار است. حرکت ۵۰ پیپی = ۵۰ دلار سود.

Bid، Ask و اسپرد

برای هر جفت‌ارز، بروکر دو قیمت اعلام می‌کند: Bid (قیمتی که از شما می‌خرند) و Ask (قیمتی که به شما می‌فروشند). فاصله بین آن‌ها اسپرد است.

مثال: EUR/USD Bid ۱.۰۸۴۹۸، Ask ۱.۰۸۵۱۰. اسپرد = ۱.۲ پیپ. اگر بخرید، Ask می‌پردازید. این مدل اصلی درآمد بروکر است.

نحوه اجرای واقعی سفارش‌ها

وقتی روی «خرید» کلیک می‌کنید، سیستم بروکر سعی می‌کند سفارش شما را با یکی از منابع نقدینگی تطبیق دهد:

• دفتر داخلی بروکر — اگر مشتری دیگری همان جفت را می‌فروشد
• ارائه‌دهندگان نقدینگی خارجی (LP) — بانک‌ها و کارگزاران اصلی
• دفتر خود بروکر — برای بروکرهای Market Maker

بروکرهای ECN به طور پیش‌فرض به LPهای خارجی مسیریابی می‌کنند. بروکرهای Market Maker ممکن است طرف مقابل را خودشان بگیرند که تضاد ساختاری منافع ایجاد می‌کند.

مکانیزم اهرم و مارجین در عمل

اهرم به شما اجازه می‌دهد پوزیشنی بزرگ‌تر از موجودی حساب خود را کنترل کنید. بروکر بخشی از موجودی شما را به عنوان مارجین نگه می‌دارد.

مثال: اهرم ۱:۳۰، حساب ۱٬۰۰۰ دلاری. ترید ۱ لات استاندارد (۱۰۰٬۰۰۰ واحد) به ۱۰۰٬۰۰۰ دلار قرارگیری نیاز دارد. با اهرم ۱:۳۰، مارجین مورد نیاز = ۳٬۳۳۳ دلار. با ۱٬۰۰۰ دلار نمی‌توانید لات کامل ترید کنید.

لانگ و شورت

در فارکس بین خرید و فروش عدم تقارن وجود ندارد — می‌توانید از افزایش یا کاهش ارز سود ببرید. لانگ یعنی خریدید؛ شورت یعنی اول فروختید با قصد بازخرید پایین‌تر. بروکرها مکانیزم فروش استقراضی را به طور خودکار مدیریت می‌کنند.

تأمین مالی شبانه (سواپ)

اگر پوزیشنی را بعد از Rollover ساعت ۵ بعد از ظهر نیویورک نگه دارید، بروکر بهره سواپ را بر اساس تفاوت نرخ بهره دو ارز شارژ یا پرداخت می‌کند. برای تریدرهای روزانه که قبل از Rollover پوزیشن را می‌بندند، سواپ اعمال نمی‌شود.

چه چیزهایی می‌تواند اشتباه پیش برود

مکانیزم‌های بالا معمولاً قابل اعتمادند، اما شرایطی وجود دارد که شکست می‌خورند:

• لغزش (Slippage) — در رویدادهای پرنوسان، سفارش شما ممکن است در قیمت بدتری از انتظار اجرا شود
• گپ — ارزها ممکن است دوشنبه با قیمت بسیار متفاوت از بسته جمعه باز شوند
• Requote — بروکرهای کندتر ممکن است قیمت‌های قدیمی نشان دهند

سوالات متداول

سود فارکس چگونه مالیات می‌گیرد؟

رفتار مالیاتی بسته به کشور متفاوت است. همیشه با یک مشاور مالیاتی در حوزه قضایی خود مشورت کنید.

آیا می‌توانم بدون اهرم ترید کنم؟

بله — اکثر بروکرها به شما اجازه می‌دهند اهرم پایین‌تر را انتخاب کنید. اما بازده فارکس بدون اهرم بسیار کوچک است.

چرا اکثر تریدرهای خرده‌فروشی ضرر می‌کنند؟

دلایل اصلی: پوزیشن‌های بیش از حد بزرگ، نبود طرح ترید، ترید بدون استاپ‌لاس، و تصمیم‌گیری احساسی.